有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年5月8日現在 | 第5期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,978,468 | 3,038,221 |
| コール・ローン | 18,290,964 | 5,234,127 |
| 株式 | 9,852,716 | - |
| 投資信託受益証券 | - | 31,097,137 |
| 投資証券 | 1,088,985,512 | 278,250,048 |
| 未収入金 | 88,981 | 329,490 |
| 未収配当金 | 5,966,731 | 2,295,830 |
| 流動資産合計 | 1,139,163,372 | 320,244,853 |
| 資産合計 | 1,139,163,372 | 320,244,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,723,714 | 350,792 |
| 未払受託者報酬 | 325,136 | 268,863 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,435 | 3,011,707 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 22,178 | 17,782 |
| 流動負債合計 | 6,712,498 | 3,649,144 |
| 負債合計 | 6,712,498 | 3,649,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,136,789 | 513,993,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,314,085 | △197,398,006 |
| (分配準備積立金) | 101,501,389 | 65,346,682 |
| 元本等合計 | 1,132,450,874 | 316,595,709 |
| 純資産合計 | 1,132,450,874 | 316,595,709 |
| 負債純資産合計 | 1,139,163,372 | 320,244,853 |
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