新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,170 | － |
| コール・ローン | 4,715,123 | 3,260,882 |
| 親投資信託受益証券 | 814,895,312 | 891,228,015 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 820,694,605 | 895,988,897 |
| 資産の部合計 | 820,694,605 | 895,988,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,722,800 | 1,369,609 |
| 未払受託者報酬 | 79,683 | 195,430 |
| 未払委託者報酬 | 816,736 | 2,003,104 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 15,145 | 38,963 |
| 流動負債計 | 4,634,373 | 3,607,112 |
| 負債の部合計 | 4,634,373 | 3,607,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,287,858 | 948,151,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,227,626 | -55,769,994 |
| （分配準備積立金） | 4,600,497 | 4,228,294 |
| 元本等合計 | 816,060,232 | 892,381,785 |
| 純資産の部合計 | 816,060,232 | 892,381,785 |
| 負債・純資産合計 | 820,694,605 | 895,988,897 |
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