新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,688,273 | 2,083,907 |
| 親投資信託受益証券 | 696,670,823 | 536,764,549 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 880,859,096 | 538,848,456 |
| 資産の部合計 | 880,859,096 | 538,848,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,320,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,567 | 141,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,295 | 1,448,377 |
| 未払利息 | 400 | 3 |
| その他未払費用 | 38,563 | 23,679 |
| 流動負債計 | 182,458,301 | 1,613,371 |
| 負債の部合計 | 182,458,301 | 1,613,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,011,571 | 542,867,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,610,776 | -5,632,392 |
| （分配準備積立金） | 18,097,187 | 11,780,336 |
| 元本等合計 | 698,400,795 | 537,235,085 |
| 純資産の部合計 | 698,400,795 | 537,235,085 |
| 負債・純資産合計 | 880,859,096 | 538,848,456 |
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