新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,346 | 1,400,062 |
| 親投資信託受益証券 | 535,206,744 | 585,403,859 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 537,094,090 | 587,303,921 |
| 資産の部合計 | 537,094,090 | 587,303,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,894 | 123,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,399 | 1,270,878 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 10,105 | 11,276 |
| 流動負債計 | 1,246,402 | 1,406,151 |
| 負債の部合計 | 1,246,402 | 1,406,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,607,785 | 615,360,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,760,097 | -29,462,964 |
| （分配準備積立金） | 20,244,149 | 19,492,116 |
| 元本等合計 | 535,847,688 | 585,897,770 |
| 純資産の部合計 | 535,847,688 | 585,897,770 |
| 負債・純資産合計 | 537,094,090 | 587,303,921 |
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