新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 24,901,926 | 1,229,115 |
| 営業収益合計 | 24,901,926 | 1,229,115 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,527 | 349 |
| 受託者報酬 | 141,312 | 123,994 |
| 委託者報酬 | 1,448,377 | 1,270,878 |
| その他費用 | 23,679 | 11,276 |
| 営業費用合計 | 1,614,895 | 1,406,497 |
| 全事業営業利益 | 23,287,031 | -177,382 |
| 当期経常利益 | 23,287,031 | -177,382 |
| 四半期純利益 | 23,287,031 | -177,382 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,642,621 | 9,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,760,097 | -29,462,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,639,259 | 1,131,818 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,639,259 | 1,131,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,285 | 3,647,571 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,285 | 3,647,571 |
| 分配金 | － | － |
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