新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -18,167,297 | 24,901,926 |
| 営業収益合計 | -18,167,297 | 24,901,926 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 931 | 1,527 |
| 受託者報酬 | 195,430 | 141,312 |
| 委託者報酬 | 2,003,104 | 1,448,377 |
| その他費用 | 38,964 | 23,679 |
| 営業費用合計 | 2,238,429 | 1,614,895 |
| 全事業営業利益 | -20,405,726 | 23,287,031 |
| 当期経常利益 | -20,405,726 | 23,287,031 |
| 四半期純利益 | -20,405,726 | 23,287,031 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -600,098 | 5,642,621 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,769,994 | -5,632,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,810,713 | 12,639,259 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,810,713 | 12,639,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,547,453 | 2,305,285 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,547,453 | 2,305,285 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
