新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 750,972,646 | 795,507,628 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 750,972,646 | 795,507,628 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,689,122 | 2,645,972 |
| 親投資信託受益証券 | 747,433,524 | 792,717,656 |
| 未収入金 | 1,850,000 | 144,000 |
| 流動資産計 | 750,972,646 | 795,507,628 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,318,823 | 3,397,624 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,643,816 | 1,457,626 |
| 未払受託者報酬 | 147,741 | 171,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,317 | 1,753,899 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 12,946 | 14,992 |
| 流動負債計 | 4,318,823 | 3,397,624 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 746,653,823 | 792,110,004 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,627,751 | 805,276,197 |
| 元本等合計 | 746,653,823 | 792,110,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,973,928 | -13,166,193 |
| （分配準備積立金） | 31,612,160 | 29,726,648 |
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