新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,405,999 | 3,025,395 |
| 親投資信託受益証券 | 990,074,630 | 910,668,474 |
| 未収入金 | 1,262,000 | 244,600 |
| 流動資産計 | 993,742,629 | 913,938,469 |
| 資産の部合計 | 993,742,629 | 913,938,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,261,259 | 732,044 |
| 未払受託者報酬 | 184,882 | 210,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,895,423 | 2,162,182 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 15,594 | 17,467 |
| 流動負債計 | 3,357,158 | 3,122,599 |
| 負債の部合計 | 3,357,158 | 3,122,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,008,611 | 903,652,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,623,140 | 7,163,759 |
| （分配準備積立金） | 39,788,162 | 35,322,297 |
| 元本等合計 | 990,385,471 | 910,815,870 |
| 純資産の部合計 | 990,385,471 | 910,815,870 |
| 負債・純資産合計 | 993,742,629 | 913,938,469 |
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