新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2024/08/08 9:02
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2024/08/08 9:02
a.信託の終了(投資信託契約の解約) - #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】2024/08/08 9:02
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2024/08/08 9:02
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/08/08 9:02
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2024/08/08 9:02
a.ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2024/08/08 9:02
2015年11月16日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 2016年10月1日2024年6月27日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継繰上償還(信託終了) - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2024/08/08 9:02
a.ファンドの目的及び基本的性格 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/08/08 9:02 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2024/08/08 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2024/08/08 9:02 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/08/08 9:02
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%) - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
当ファンドの信託期間は、2024年6月27日までです。2024/08/08 9:02 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/08/08 9:02
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/08/08 9:02
1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/08/08 9:02
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/08/08 9:02
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2024/08/08 9:02
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類 2023年8月7日 有価証券報告書 2023年8月7日 有価証券届出書 2024年2月8日 半期報告書 2024年2月8日 有価証券届出書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2024/08/08 9:02
(注)収益率は期間騰落率です。収益率(%) 第1計算期間 △3.8 第2計算期間 △0.8 第3計算期間 △0.2 第4計算期間 0.6 第5計算期間 2.1 第6計算期間 4.6 第7計算期間 0.1 第8計算期間 △2.1 第9計算期間 5.9 - #20 受益者の権利等（連結）
- 4【受益者の権利等】2024/08/08 9:02
a.収益分配金請求権 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 会社の意思決定機構2024/08/08 9:02
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/08/08 9:02
- #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2024/08/08 9:02
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。2024/08/08 9:02 - #25 投資制限（連結）
- 投資信託約款に定める投資制限2024/08/08 9:02
a.株式への投資割合 - #26 投資対象（連結）
- 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2024/08/08 9:02 - #27 投資方針（連結）
- 主としてマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2024/08/08 9:02
- #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2024/08/08 9:02
- #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/08 9:02
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024年5月31日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 335,227,945 100.20 内 日本 335,227,945 100.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △676,011 △0.20 純資産総額 334,551,934 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2024/08/08 9:02 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 2【換金(解約)手続等】2024/08/08 9:02
一部解約(解約請求によるご解約) - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/08 9:02
(単位:円) 第8期自 2022年5月10日至 2023年5月8日 第9期自 2023年5月9日至 2024年5月8日 営業収益 受取利息 - 56 有価証券売買等損益 △8,131,537 26,416,712 営業収益合計 △8,131,537 26,416,768 営業費用 支払利息 85 77 受託者報酬 184,826 191,361 委託者報酬 1,895,296 1,962,339 その他費用 15,030 15,565 営業費用合計 2,095,237 2,169,342 営業利益又は営業損失(△) △10,226,774 24,247,426 経常利益又は経常損失(△) △10,226,774 24,247,426 当期純利益又は当期純損失(△) △10,226,774 24,247,426 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △693,443 4,914,528 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,937,038 1,153,316 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,783,003 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,783,003 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,033,394 537,205 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,033,394 426,913 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 110,292 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,153,316 19,949,009 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2024/08/08 9:02
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2024/08/08 9:02
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針
e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式2024/08/08 9:02 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2024/08/08 9:02
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料はありません。2024/08/08 9:02- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2024/08/08 9:02
(イ)ファンドは、ラップ口座にかかる契約※に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンドです。- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/08/08 9:02
直近日(2024年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/08 9:02
(参考)2024年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 336,457,778円 Ⅱ 負債総額 1,905,844円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 334,551,934円 Ⅳ 発行済数量 313,359,823口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0676円
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2024/08/08 9:02- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2024/08/08 9:02
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。設定口数 解約口数 第1計算期間 860,613,551 12,325,693 第2計算期間 424,493,891 540,770,178 第3計算期間 356,734,608 526,138,394 第4計算期間 282,539,309 65,519,343 第5計算期間 447,199,782 213,818,922 第6計算期間 11,612,892 474,771,290 第7計算期間 28,357,424 255,673,529 第8計算期間 166,141,555 40,197,193 第9計算期間 88,891,499 216,254,800 - #43 課税上の取扱い（連結）
- 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2024/08/08 9:02- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2024/08/08 9:02
(単位:百万円) 第38期(2023年3月31日現在) 第39期(2024年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金・預金 33,770 41,183 金銭の信託 29,184 28,143 未収委託者報酬 16,279 19,018 未収運用受託報酬 3,307 3,577 未収投資助言報酬 283 315 未収収益 15 6 前払費用 1,129 1,510 その他 2,377 2,088 流動資産計 86,346 95,843 固定資産 有形固定資産 1,127 1,093 建物 ※1 1,001 ※1 918 器具備品 ※1 118 ※1 130 リース資産 ※1 7 ※1 5 建設仮勘定 - 39 無形固定資産 5,021 4,495 ソフトウエア 3,367 2,951 ソフトウエア仮勘定 1,651 1,543 電話加入権 2 0 投資その他の資産 9,768 8,935 投資有価証券 182 184 関係会社株式 5,810 4,447 長期差入保証金 775 768 繰延税金資産 2,895 3,406 その他 104 128 固定資産計 15,918 14,524 資産合計 102,265 110,368 (単位:百万円) 第38期(2023年3月31日現在) 第39期(2024年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 1,481 1,982 リース債務 1 1 未払金 7,246 8,970 未払収益分配金 0 1 未払償還金 - 0 未払手数料 7,005 8,246 その他未払金 240 721 未払費用 7,716 8,616 未払法人税等 1,958 3,676 未払消費税等 277 1,497 賞与引当金 1,730 1,927 役員賞与引当金 48 52 流動負債計 20,460 26,725 固定負債 リース債務 6 4 退職給付引当金 2,654 2,719 時効後支払損引当金 108 73 固定負債計 2,769 2,796 負債合計 23,230 29,521 (純資産の部) 株主資本 資本金 2,000 2,000 資本剰余金 19,552 19,552 資本準備金 2,428 2,428 その他資本剰余金 17,124 17,124 利益剰余金 57,481 59,294 利益準備金 123 123 その他利益剰余金 57,358 59,170 別途積立金 31,680 31,680 繰越利益剰余金 25,678 27,490 株主資本計 79,034 80,846 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 △0 評価・換算差額等計 △0 △0 純資産合計 79,034 80,846 負債・純資産合計 102,265 110,368 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/08/08 9:02
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。- #46 運用体制（連結）
- 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2024/08/08 9:02- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2024/08/08 9:02
第1 有価証券明細表- #48 （参考情報）運用実績（連結）
- 2024/08/08 9:02
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