有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2024年5月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型) | 親投資信託受益証券 | 302,197,733 | 1.1032 | 1.1093 | - | 100.20 |
| 日本 | 333,384,549 | 335,227,945 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.20 |
| 合計 | 100.20 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 2024年5月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 7,837,000 | 92.65 | 92.68 | 0.75 | 2.17 |
| アメリカ | 7,261,315 | 7,263,765 | 2026/3/31 | ||||
| 2 | US T N/B 0.5 10/31/27 | 国債証券 | 7,837,000 | 87.23 | 86.91 | 0.5 | 2.03 |
| アメリカ | 6,836,710 | 6,811,454 | 2027/10/31 | ||||
| 3 | US T N/B 5.375 02/15/31 | 国債証券 | 5,799,380 | 106.99 | 105.23 | 5.375 | 1.82 |
| アメリカ | 6,205,220 | 6,102,939 | 2031/2/15 | ||||
| 4 | ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 国債証券 | 5,432,960 | 106.40 | 105.15 | 4.75 | 1.70 |
| イタリア | 5,780,778 | 5,712,874 | 2028/9/1 | ||||
| 5 | US T N/B 2.375 05/15/29 | 国債証券 | 6,112,860 | 91.28 | 90.30 | 2.375 | 1.65 |
| アメリカ | 5,579,892 | 5,520,197 | 2029/5/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.25 10/15/25 | 国債証券 | 4,702,200 | 99.21 | 98.86 | 4.25 | 1.39 |
| アメリカ | 4,665,370 | 4,649,024 | 2025/10/15 | ||||
| 7 | US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 3,134,800 | 105.95 | 104.70 | 6.125 | 0.98 |
| アメリカ | 3,321,416 | 3,282,293 | 2027/11/15 | ||||
| 8 | FRANCE OAT 2.75 02/25/29 | 国債証券 | 3,225,820 | 100.16 | 98.88 | 2.75 | 0.95 |
| フランス | 3,231,286 | 3,189,770 | 2029/2/25 | ||||
| 9 | FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 3,395,600 | 92.35 | 91.66 | 0.75 | 0.93 |
| フランス | 3,135,897 | 3,112,726 | 2028/5/25 | ||||
| 10 | US T N/B 3.0 10/31/25 | 国債証券 | 3,134,800 | 97.28 | 97.17 | 3 | 0.91 |
| アメリカ | 3,049,756 | 3,046,387 | 2025/10/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.875 11/30/25 | 国債証券 | 3,134,800 | 97.02 | 96.85 | 2.875 | 0.91 |
| アメリカ | 3,041,489 | 3,036,346 | 2025/11/30 | ||||
| 12 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 3,134,800 | 96.09 | 96.05 | 2.25 | 0.90 |
| アメリカ | 3,012,284 | 3,011,121 | 2025/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 3,134,800 | 94.02 | 93.88 | 1.625 | 0.88 |
| アメリカ | 2,947,628 | 2,943,160 | 2026/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 3,134,800 | 94.09 | 93.55 | 2.375 | 0.87 |
| アメリカ | 2,949,712 | 2,932,812 | 2027/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.375 11/30/25 | 国債証券 | 3,134,800 | 92.99 | 93.28 | 0.375 | 0.87 |
| アメリカ | 2,915,240 | 2,924,241 | 2025/11/30 | ||||
| 16 | US T N/B 0.375 12/31/25 | 国債証券 | 3,134,800 | 92.72 | 92.96 | 0.375 | 0.87 |
| アメリカ | 2,906,608 | 2,914,138 | 2025/12/31 | ||||
| 17 | US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 3,134,800 | 92.41 | 92.53 | 0.5 | 0.87 |
| アメリカ | 2,896,995 | 2,900,914 | 2026/2/28 | ||||
| 18 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 3,134,800 | 92.13 | 92.13 | 0.75 | 0.86 |
| アメリカ | 2,888,240 | 2,888,117 | 2026/5/31 | ||||
| 19 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 3,605,020 | 81.52 | 79.89 | 1.25 | 0.86 |
| アメリカ | 2,939,038 | 2,880,213 | 2031/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.25 11/30/26 | 国債証券 | 3,134,800 | 91.93 | 91.68 | 1.25 | 0.86 |
| アメリカ | 2,881,994 | 2,874,280 | 2026/11/30 | ||||
| 21 | US T N/B 0.75 08/31/26 | 国債証券 | 3,134,800 | 91.39 | 91.31 | 0.75 | 0.85 |
| アメリカ | 2,865,157 | 2,862,586 | 2026/8/31 | ||||
| 22 | US T N/B 3.75 06/30/30 | 国債証券 | 2,978,060 | 97.07 | 95.63 | 3.75 | 0.85 |
| アメリカ | 2,890,986 | 2,848,175 | 2030/6/30 | ||||
| 23 | US T N/B 0.5 06/30/27 | 国債証券 | 3,134,800 | 88.28 | 88.04 | 0.5 | 0.82 |
| アメリカ | 2,767,501 | 2,760,153 | 2027/6/30 | ||||
| 24 | US T N/B 1.375 10/31/28 | 国債証券 | 3,134,800 | 87.92 | 87.17 | 1.375 | 0.82 |
| アメリカ | 2,756,235 | 2,732,907 | 2028/10/31 | ||||
| 25 | US T N/B 1.125 08/31/28 | 国債証券 | 3,134,800 | 87.51 | 86.62 | 1.125 | 0.81 |
| アメリカ | 2,743,279 | 2,715,520 | 2028/8/31 | ||||
| 26 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 3,134,800 | 83.90 | 82.71 | 1.625 | 0.77 |
| アメリカ | 2,630,108 | 2,592,882 | 2031/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 2,821,320 | 90.36 | 88.82 | 2.875 | 0.75 |
| アメリカ | 2,549,545 | 2,506,178 | 2032/5/15 | ||||
| 28 | ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 国債証券 | 2,886,260 | 87.69 | 86.46 | 1.65 | 0.74 |
| イタリア | 2,530,983 | 2,495,655 | 2032/3/1 | ||||
| 29 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 2,507,840 | 98.85 | 96.96 | 4.125 | 0.73 |
| アメリカ | 2,479,134 | 2,431,720 | 2032/11/15 | ||||
| 30 | ITALY BTPS 3.85 12/15/29 | 国債証券 | 2,376,920 | 102.82 | 101.62 | 3.85 | 0.72 |
| イタリア | 2,444,186 | 2,415,663 | 2029/12/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.30 |
| 合計 | 89.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
