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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/08 9:37
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	732,747,579	0.9527	698,100,953	0.9551	699,847,212	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,558.91	57,794,555	11,501.6974	57,508,487	3.7500	2018.11.15	4.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	10,958.09	38,353,323	11,094.2660	38,829,931	1.7500	2022.02.28	2.78
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	11,638.75	38,407,903	11,637.7963	38,404,728	3.3750	2019.11.15	2.75
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	11,109.87	36,662,571	11,238.1672	37,085,952	2.0000	2021.11.15	2.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,329.18	33,987,567	11,403.7400	34,211,220	2.3750	2020.12.31	2.45
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	260,000	11,083.87	28,818,073	11,087.3307	28,827,060	1.2500	2019.04.30	2.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	10,998.04	26,395,301	11,067.3920	26,561,741	1.3750	2020.05.31	1.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	11,749.62	25,849,171	11,751.3572	25,852,986	3.6250	2020.02.15	1.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,428.88	22,857,760	11,494.7625	22,989,525	2.6250	2020.11.15	1.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	10,992.80	21,985,614	11,166.2165	22,332,433	2.0000	2023.02.15	1.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	11,439.97	20,591,957	11,620.4594	20,916,827	2.7500	2023.11.15	1.50
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	12,199.33	18,299,002	12,685.8480	19,028,772	3.6250	2044.02.15	1.36
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	11,678.54	17,517,810	11,653.4000	17,480,100	3.6250	2019.08.15	1.25
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,848.50	16,272,761	10,989.3740	16,484,061	1.7500	2023.05.15	1.18
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	140,000	11,512.10	16,116,940	11,489.5607	16,085,385	3.1250	2019.05.15	1.15
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	14,281.76	15,709,942	14,493.2827	15,942,611	6.0000	2026.02.15	1.14
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	9,793.08	14,689,630	10,223.0566	15,334,585	2.5000	2046.05.15	1.10
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	13,892.31	13,892,316	13,996.4340	13,996,434	3.7500	2021.08.01	1.00
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	13,821.66	13,821,665	13,805.5510	13,805,551	4.5000	2020.02.01	0.99
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	90,000	15,030.17	13,527,159	15,230.9755	13,707,878	5.5000	2022.09.01	0.98
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	90,000	14,311.26	12,880,141	14,412.9066	12,971,616	3.7500	2021.04.25	0.93
22	イギリス	国債証券	TSY	50,000	24,227.87	12,113,939	25,267.8680	12,633,934	4.0000	2060.01.22	0.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,432.34	11,432,348	11,618.7250	11,618,725	2.7500	2024.02.15	0.83
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,239.03	11,239,034	11,438.4150	11,438,415	2.5000	2024.05.15	0.82
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	90,000	12,663.97	11,397,573	12,701.1566	11,431,041	0.5000	2019.11.25	0.82
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	11,130.67	11,130,674	11,335.2570	11,335,257	2.3750	2024.08.15	0.81
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,000	10,969.43	10,969,437	11,086.4640	11,086,464	1.7500	2022.05.15	0.79
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	80,000	13,617.14	10,893,718	13,542.7775	10,834,222	4.2500	2019.04.25	0.77
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	13,614.27	9,529,989	14,104.9228	9,873,446	4.3750	2039.11.15	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000	13,380.21	9,366,151	13,888.2042	9,721,743	4.2500	2040.11.15	0.69

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合計	98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算