有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	985,905,437	0.9960	1.0113	-	99.98
	日本			981,961,824	997,046,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	18,280,100	102.16	101.89	2.25	1.36
	アメリカ			18,674,978	18,626,421	2021/4/30
2	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	17,204,800	104.33	105.20	1.5	1.32
	アメリカ			17,950,628	18,099,987	2024/10/31
3	US T N/B 2.375 03/15/22	国債証券	17,204,800	104.00	103.92	2.375	1.31
	アメリカ			17,893,662	17,880,221	2022/3/15
4	US T N/B 1.5 01/15/23	国債証券	17,204,800	102.98	103.39	1.5	1.30
	アメリカ			17,717,582	17,788,821	2023/1/15
5	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	13,978,900	109.71	111.44	2.25	1.14
	アメリカ			15,337,473	15,578,828	2027/2/15
6	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	12,903,600	102.66	102.66	2	0.97
	アメリカ			13,246,855	13,247,863	2021/11/15
7	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	10,753,000	102.94	103.06	1.75	0.81
	アメリカ			11,069,288	11,082,729	2022/5/15
8	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	9,677,700	107.96	108.72	2.5	0.77
	アメリカ			10,448,134	10,522,229	2024/5/15
9	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	9,677,700	105.64	106.46	1.75	0.75
	アメリカ			10,224,338	10,303,725	2024/12/31
10	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	9,677,700	103.93	104.49	1.75	0.74
	アメリカ			10,058,759	10,113,196	2023/5/15
11	US T N/B 2.5 02/15/22	国債証 券	9,677,700	103.96	103.95	2.5	0.74
	アメリカ			10,061,404	10,060,648	2022/2/15
12	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	9,677,700	102.75	103.16	1.375	0.73
	アメリカ			9,944,214	9,983,530	2023/2/15
13	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	9,677,700	102.81	102.89	2	0.73
	アメリカ			9,949,885	9,957,445	2021/12/31
14	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	8,602,400	111.51	113.75	3	0.72
	アメリカ			9,593,020	9,785,900	2025/9/30
15	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	8,602,400	107.95	108.67	2.375	0.68
	アメリカ			9,286,559	9,348,389	2024/8/15
16	US T N/B 2.75 04/30/23	国債証券	8,602,400	107.03	107.35	2.75	0.68
	アメリカ			9,207,256	9,234,809	2023/4/30
17	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	7,527,100	115.65	118.14	2.875	0.65
	アメリカ			8,705,559	8,892,562	2028/8/15
18	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	国債証券	8,339,100	106.89	105.68	0.25	0.65
	ドイツ			8,913,714	8,813,011	2027/2/15
19	AUSTRIA 3.5 09/15/21	国債証券	8,339,100	105.94	105.21	3.5	0.64
	オーストリア			8,835,276	8,774,401	2021/9/15
20	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	7,527,100	105.87	108.63	1.625	0.60
	アメリカ			7,969,317	8,176,899	2029/8/15
21	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	7,527,100	107.84	108.62	2.75	0.60
	アメリカ			8,117,506	8,176,312	2023/11/15
22	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	7,527,100	107.81	108.45	2.625	0.60
	アメリカ			8,115,154	8,163,374	2023/12/31
23	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	4,765,200	175.53	170.94	4	0.60
	ドイツ			8,364,528	8,145,640	2037/1/4
24	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	7,527,100	103.81	106.83	1.625	0.59
	アメリカ			7,814,364	8,041,646	2026/5/15
25	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	7,527,100	103.90	104.82	1.375	0.58
	アメリカ			7,821,126	7,890,516	2025/1/31
26	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	4,765,200	164.41	164.37	4	0.57
	フランス			7,834,825	7,832,630	2038/10/25
27	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	7,147,800	105.81	106.57	0.25	0.56
	ドイツ			7,563,730	7,617,796	2029/2/15
28	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	7,147,800	106.32	105.45	0.5	0.55
	ドイツ			7,599,676	7,537,498	2025/2/15
29	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,451,800	108.62	109.18	2.75	0.52
	アメリカ			7,008,267	7,044,559	2024/2/15
30	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	6,451,800	105.87	107.74	2	0.51
	アメリカ			6,830,843	6,951,308	2025/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。