有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	512,157,281	1.0479	1.0583	-	99.99
	日本			536,689,689	542,016,050	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	9,878,400	102.30	102.16	1.375	1.33
	アメリカ			10,106,451	10,091,788	2023/2/15
2	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	6,585,600	107.07	106.78	2.75	0.93
	アメリカ			7,051,221	7,032,186	2024/2/15
3	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	6,585,600	105.43	105.65	2	0.92
	アメリカ			6,943,692	6,957,837	2025/2/15
4	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	6,585,600	103.11	102.85	2	0.89
	アメリカ			6,790,884	6,773,906	2022/11/30
5	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	6,585,600	92.40	94.08	0.875	0.82
	アメリカ			6,085,490	6,196,123	2030/11/15
6	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	5,488,000	110.00	110.21	3	0.80
	アメリカ			6,037,228	6,048,375	2025/10/31
7	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	5,488,000	109.92	110.13	3	0.80
	アメリカ			6,032,464	6,044,088	2025/9/30
8	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	5,488,000	109.53	109.76	2.875	0.79
	アメリカ			6,011,503	6,023,722	2025/11/30
9	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	5,349,600	112.92	111.86	4.25	0.79
	フランス			6,041,051	5,984,506	2023/10/25
10	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	5,488,000	106.69	106.53	2.5	0.77
	アメリカ			5,855,438	5,846,434	2024/5/15
11	US T N/B 2.625 06/30/23	国債証券	5,488,000	105.53	105.16	2.625	0.76
	アメリカ			5,791,554	5,771,188	2023/6/30
12	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	5,488,000	103.45	104.08	1.625	0.75
	アメリカ			5,677,507	5,712,235	2026/5/15
13	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	5,488,000	102.57	103.26	1.5	0.75
	アメリカ			5,629,487	5,667,431	2026/8/15
14	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	5,488,000	103.46	103.23	2	0.75
	アメリカ			5,678,364	5,665,287	2023/2/15
15	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	5,488,000	102.41	102.21	1.625	0.74
	アメリカ			5,620,697	5,609,335	2022/11/15
16	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	5,349,600	105.69	104.80	0.25	0.74
	ドイツ			5,654,420	5,606,594	2029/2/15
17	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	5,488,000	99.47	99.74	0.125	0.72
	アメリカ			5,459,186	5,474,064	2024/1/15
18	US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	5,488,000	96.66	96.75	0.5	0.70
	アメリカ			5,305,203	5,309,640	2027/6/30
19	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	4,390,400	111.96	112.92	3.125	0.65
	アメリカ			4,915,874	4,957,891	2028/11/15
20	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	4,390,400	108.34	109.36	2.625	0.63
	アメリカ			4,756,722	4,801,483	2029/2/15
21	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	4,390,400	106.43	107.43	2.375	0.62
	アメリカ			4,673,032	4,716,936	2029/5/15
22	US T N/B 2.75 07/31/23	国債証券	4,390,400	106.01	105.61	2.75	0.61
	アメリカ			4,654,510	4,636,845	2023/7/31
23	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	4,390,400	105.10	105.06	2	0.61
	アメリカ			4,614,378	4,612,835	2024/5/31
24	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	4,390,400	104.43	104.67	1.75	0.60
	アメリカ			4,585,202	4,595,514	2024/12/31
25	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	4,390,400	103.50	103.72	1.5	0.60
	アメリカ			4,544,406	4,553,839	2024/11/30
26	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	4,390,400	103.52	103.71	1.5	0.60
	アメリカ			4,545,092	4,553,324	2024/10/31
27	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	4,390,400	103.49	103.19	2.125	0.60
	アメリカ			4,543,720	4,530,686	2022/12/31
28	ITALY BTPS 4.5 03/01/24	国債証券	4,012,200	114.04	112.92	4.5	0.60
	イタリア			4,575,914	4,530,596	2024/3/1
29	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	4,390,400	103.35	103.16	1.75	0.60
	アメリカ			4,537,873	4,529,314	2023/5/15
30	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	4,390,400	101.27	102.54	1.75	0.59
	アメリカ			4,446,308	4,502,216	2029/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。