有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	312,030,324	1.0543	1.0541	-	99.99
	日本			328,973,573	328,911,164	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	5,128,400	98.03	97.49	1.5	1.52
	アメリカ			5,027,834	4,999,788	2024/10/31
2	US T N/B 2.875 09/30/23	国債証券	3,846,300	101.42	100.87	2.875	1.18
	アメリカ			3,901,289	3,879,955	2023/9/30
3	US T N/B 2.875 10/31/23	国債証券	3,846,300	101.39	100.85	2.875	1.18
	アメリカ			3,900,087	3,879,353	2023/10/31
4	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	3,846,300	100.83	100.42	2.5	1.17
	アメリカ			3,878,452	3,862,826	2023/8/15
5	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	3,846,300	99.91	99.53	2.125	1.16
	アメリカ			3,842,993	3,828,269	2024/3/31
6	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	3,846,300	99.51	98.59	2.25	1.15
	アメリカ			3,827,668	3,792,210	2025/11/15
7	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	3,846,300	97.61	97.06	1.5	1.14
	アメリカ			3,754,499	3,733,314	2025/2/15
8	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	3,846,300	96.93	95.89	1.625	1.12
	アメリカ			3,728,507	3,688,240	2026/5/15
9	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	3,461,670	98.96	99.70	2.375	1.05
	アメリカ			3,425,772	3,451,392	2024/8/15
10	US T N/B 0.5 06/30/27	国債証券	3,846,300	90.86	89.41	0.5	1.05
	アメリカ			3,494,873	3,439,131	2027/6/30
11	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	2,755,200	104.92	102.89	1.75	0.86
	フランス			2,890,830	2,835,059	2024/11/25
12	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	2,755,200	104.34	101.80	1.6	0.85
	スペイン			2,874,985	2,804,851	2025/4/30
13	DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	国債証券	2,755,200	103.01	101.24	1	0.85
	ドイツ			2,838,313	2,789,601	2024/8/15
14	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	2,755,200	101.99	99.55	0.5	0.83
	ドイツ			2,810,248	2,742,856	2026/2/15
15	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	2,755,200	101.88	97.97	0.75	0.82
	フランス			2,807,058	2,699,412	2028/5/25
16	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	2,564,200	102.19	101.08	3	0.79
	アメリカ			2,620,491	2,592,044	2025/10/31
17	US T N/B 3.0 09/30/25	国債証券	2,564,200	102.02	101.04	3	0.79
	アメリカ			2,616,084	2,591,043	2025/9/30
18	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	2,564,200	101.39	100.92	2.875	0.79
	アメリカ			2,600,057	2,587,838	2023/11/30
19	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2,564,200	101.70	100.66	2.875	0.78
	アメリカ			2,607,870	2,581,227	2025/11/30
20	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	2,564,200	100.95	100.53	2.625	0.78
	アメリカ			2,588,639	2,577,822	2023/12/31
21	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2,564,200	102.90	100.39	2.875	0.78
	アメリカ			2,638,620	2,574,415	2028/8/15
22	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2,564,200	100.67	100.13	2.5	0.78
	アメリカ			2,581,427	2,567,605	2024/5/15
23	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	2,564,200	100.46	100.03	2.375	0.78
	アメリカ			2,576,018	2,565,201	2024/2/29
24	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	2,564,200	102.08	99.90	2.75	0.78
	アメリカ			2,617,786	2,561,694	2028/2/15
25	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2,564,200	99.34	98.55	2.125	0.77
	アメリカ			2,547,372	2,527,138	2025/5/15
26	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	2,564,200	100.08	98.25	2.375	0.77
	アメリカ			2,566,402	2,519,426	2027/5/15
27	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	2,564,200	98.46	97.88	1.75	0.76
	アメリカ			2,524,935	2,509,910	2024/12/31
28	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	2,564,200	98.39	96.86	2	0.76
	アメリカ			2,523,031	2,483,767	2026/11/15
29	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	2,564,200	97.38	96.80	1.375	0.75
	アメリカ			2,497,089	2,482,264	2025/1/31
30	US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	2,564,200	96.79	96.75	0.125	0.75
	アメリカ			2,482,064	2,481,063	2023/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。