有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	親投資信託受益証券	436,716,121	1.0367	1.0302	-	99.99
	日本			452,761,046	449,904,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	5,590,800	97.19	96.39	2.25	1.20
	アメリカ			5,433,994	5,389,443	2024/11/15
2	US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	4,193,100	102.40	100.77	4.125	0.94
	アメリカ			4,293,832	4,225,448	2027/9/30
3	US T N/B 4.25 10/15/25	国債証券	4,193,100	101.00	99.88	4.25	0.93
	アメリカ			4,235,031	4,188,349	2025/10/15
4	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	4,193,100	98.59	98.96	3.75	0.92
	アメリカ			4,134,298	4,149,857	2026/4/15
5	US T N/B 1.5 10/31/24	国債証券	4,193,100	96.03	95.47	1.5	0.89
	アメリカ			4,027,011	4,003,345	2024/10/31
6	US T N/B 0.375 09/15/24	国債証券	3,913,560	94.73	94.34	0.375	0.82
	アメリカ			3,707,485	3,692,274	2024/9/15
7	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	3,773,790	97.61	96.93	2.375	0.81
	アメリカ			3,683,867	3,658,216	2024/8/15
8	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	3,634,020	95.57	94.87	1.5	0.77
	アメリカ			3,473,323	3,447,917	2025/2/15
9	US T N/B 3.0 07/15/25	国債証券	3,494,250	98.25	97.17	3	0.75
	アメリカ			3,433,373	3,395,427	2025/7/15
10	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	3,494,250	95.33	94.80	2.5	0.74
	アメリカ			3,331,173	3,312,644	2027/3/31
11	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	3,634,020	87.42	86.55	1.875	0.70
	アメリカ			3,177,167	3,145,270	2032/2/15
12	US T N/B 6.125 11/15/27	国債証券	2,795,400	111.35	109.12	6.125	0.68
	アメリカ			3,112,939	3,050,369	2027/11/15
13	US T N/B 5.25 11/15/28	国債証券	2,795,400	108.89	106.75	5.25	0.66
	アメリカ			3,043,927	2,984,198	2028/11/15
14	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	3,634,020	80.91	81.08	0.625	0.65
	アメリカ			2,940,389	2,946,819	2030/5/15
15	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	3,000,800	98.65	98.16	1.75	0.65
	フランス			2,960,583	2,945,855	2024/11/25
16	US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	2,795,400	101.97	100.41	3.875	0.62
	アメリカ			2,850,652	2,807,083	2029/9/30
17	BUNDESOBL 0.0 04/10/26	国債証券	3,000,800	92.86	92.98	-	0.62
	ドイツ			2,786,572	2,790,203	2026/4/10
18	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	2,795,400	100.44	99.21	4.25	0.62
	アメリカ			2,807,793	2,773,560	2024/12/31
19	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	3,000,800	91.62	91.05	0.75	0.61
	フランス			2,749,630	2,732,381	2028/5/25
20	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	2,795,400	97.83	97.41	2.5	0.61
	アメリカ			2,734,904	2,723,129	2024/5/15
21	US T N/B 3.0 10/31/25	国債証券	2,795,400	98.07	97.07	3	0.60
	アメリカ			2,741,457	2,713,503	2025/10/31
22	US T N/B 2.875 11/30/25	国債証券	2,795,400	97.74	96.79	2.875	0.60
	アメリカ			2,732,503	2,705,750	2025/11/30
23	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,795,400	97.97	96.53	3.125	0.60
	アメリカ			2,738,727	2,698,489	2028/11/15
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	2,795,400	96.95	95.64	2.875	0.59
	アメリカ			2,710,226	2,673,591	2028/5/15
25	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	2,795,400	96.50	95.59	2.125	0.59
	アメリカ			2,697,561	2,672,336	2025/5/15
26	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	2,795,400	96.26	95.48	1.75	0.59
	アメリカ			2,690,899	2,669,115	2024/12/31
27	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	2,795,400	96.64	95.44	2.875	0.59
	アメリカ			2,701,491	2,668,077	2028/8/15
28	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2,795,400	96.17	95.33	2.25	0.59
	アメリカ			2,688,587	2,665,019	2025/11/15
29	US T N/B 0.25 06/15/24	国債証券	2,795,400	95.28	95.03	0.25	0.59
	アメリカ			2,663,710	2,656,637	2024/6/15
30	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	2,795,400	95.47	94.75	1.375	0.59
	アメリカ			2,668,951	2,648,696	2025/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。