有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,457,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,905,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,551,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,359,823口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676円 |
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,319,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,086,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,233,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,197,733口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
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