有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,041,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,942,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,206,011口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241円 |
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,982,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,924,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,030,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
