有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 750,569,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,869,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,523,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,595 | 円) |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,266,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,244,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,061,989,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,682 | 円) |
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