有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 540,325,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,159,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 574,508,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,402 | 円) |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 776,376,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,205,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,170,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 821,452,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,437 | 円) |
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