有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 450,092,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,954,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,967,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955円 |
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 475,128,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,227,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,900,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,716,121口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
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