有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 542,344,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,074,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,766,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330円 |
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 769,280,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,380,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,900,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,028,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0583円 |
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