有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 701,404,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,186,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,393,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,561 | 円) |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,423,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,764,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,659,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,458,075,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,551 | 円) |
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