有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,907,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,673,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,234,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,842,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924円 |
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,399,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,308,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,091,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,769,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
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