有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		335,227,945	100.20
	内 日本	335,227,945	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△676,011	△0.20
純資産総額		334,551,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,358,019	89.30
	内 アメリカ	155,781,122	46.47
	内 フランス	25,937,720	7.74
	内 イタリア	24,020,085	7.17
	内 ドイツ	20,228,054	6.03
	内 イギリス	17,470,288	5.21
	内 スペイン	16,224,713	4.84
	内 カナダ	6,980,314	2.08
	内 ベルギー	6,188,378	1.85
	内 オランダ	4,972,949	1.48
	内 オーストラリア	4,503,795	1.34
	内 オーストリア	3,514,912	1.05
	内 メキシコ	2,430,308	0.72
	内 アイルランド	2,165,120	0.65
	内 イスラエル	1,749,116	0.52
	内 ポーランド	1,487,023	0.44
	内 フィンランド	1,466,090	0.44
	内 スウェーデン	1,246,970	0.37
	内 シンガポール	1,244,933	0.37
	内 ノルウェー	917,299	0.27
	内 デンマーク	828,830	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,875,113	10.70
純資産総額		335,233,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。