有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		997,046,168	99.98
	内 日本	997,046,168	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,208	0.02
純資産総額		997,234,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,312,700,699	96.09
	内 アメリカ	640,796,222	46.91
	内 フランス	122,397,176	8.96
	内 イタリア	105,079,712	7.69
	内 ドイツ	89,490,131	6.55
	内 イギリス	81,798,499	5.99
	内 スペイン	72,569,093	5.31
	内 ベルギー	38,774,230	2.84
	内 オーストリア	36,203,073	2.65
	内 オランダ	29,350,982	2.15
	内 カナダ	23,736,129	1.74
	内 オーストラリア	22,775,562	1.67
	内 フィンランド	11,817,016	0.87
	内 アイルランド	9,855,283	0.72
	内 メキシコ	8,110,949	0.59
	内 ポーランド	6,078,980	0.44
	内 デンマーク	4,949,245	0.36
	内 シンガポール	4,588,607	0.34
	内 ノルウェー	2,298,382	0.17
	内 スウェーデン	2,031,428	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,390,301	3.91
純資産総額		1,366,091,000	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。