半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 894,870,660 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,786,379 | 0.19 |
| 純資産総額 | 896,657,039 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,090,227,571 | 44.02 |
| カナダ | 52,133,476 | 2.10 | |
| メキシコ | 20,544,014 | 0.82 | |
| ドイツ | 180,955,311 | 7.30 | |
| イタリア | 230,030,483 | 9.28 | |
| フランス | 240,594,580 | 9.71 | |
| オランダ | 56,930,160 | 2.29 | |
| スペイン | 132,044,303 | 5.33 | |
| ベルギー | 62,660,676 | 2.53 | |
| オーストリア | 38,878,560 | 1.56 | |
| フィンランド | 15,800,400 | 0.63 | |
| アイルランド | 18,659,794 | 0.75 | |
| イギリス | 175,631,317 | 7.09 | |
| スウェーデン | 11,516,478 | 0.46 | |
| ノルウェー | 7,314,794 | 0.29 | |
| デンマーク | 16,047,144 | 0.64 | |
| ポーランド | 14,160,492 | 0.57 | |
| オーストラリア | 50,651,859 | 2.04 | |
| シンガポール | 10,045,789 | 0.40 | |
| 南アフリカ | 12,633,462 | 0.51 | |
| 小計 | 2,437,460,663 | 98.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,949,507 | 1.57 |
| 純資産総額 | 2,476,410,170 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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