有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 699,847,212 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,338,920 | 0.19 |
| 純資産総額 | 701,186,132 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 610,081,462 | 43.80 |
| カナダ | 28,976,798 | 2.08 | |
| メキシコ | 12,532,212 | 0.89 | |
| ドイツ | 99,919,999 | 7.17 | |
| イタリア | 132,026,867 | 9.48 | |
| フランス | 135,659,930 | 9.74 | |
| オランダ | 30,602,139 | 2.19 | |
| スペイン | 77,329,058 | 5.55 | |
| ベルギー | 35,582,326 | 2.55 | |
| オーストリア | 20,420,018 | 1.46 | |
| フィンランド | 8,639,686 | 0.62 | |
| アイルランド | 11,708,070 | 0.84 | |
| イギリス | 101,807,784 | 7.31 | |
| スウェーデン | 6,466,646 | 0.46 | |
| ノルウェー | 4,082,963 | 0.29 | |
| デンマーク | 8,623,515 | 0.61 | |
| ポーランド | 9,042,089 | 0.64 | |
| オーストラリア | 29,170,238 | 2.09 | |
| シンガポール | 5,968,290 | 0.42 | |
| 南アフリカ | 7,504,783 | 0.53 | |
| 小計 | 1,376,144,873 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,514,343 | 1.18 |
| 純資産総額 | 1,392,659,216 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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