有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		328,911,164	99.99
	内 日本	328,911,164	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,635	0.01
純資産総額		328,942,799	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		325,286,020	98.89
	内 アメリカ	162,355,952	49.36
	内 フランス	29,064,010	8.84
	内 イタリア	25,653,572	7.80
	内 ドイツ	22,132,604	6.73
	内 スペイン	18,933,097	5.76
	内 イギリス	17,096,332	5.20
	内 ベルギー	7,574,183	2.30
	内 カナダ	6,584,230	2.00
	内 中国	5,958,113	1.81
	内 オランダ	5,501,330	1.67
	内 オーストラリア	5,059,302	1.54
	内 オーストリア	4,009,980	1.22
	内 アイルランド	2,848,416	0.87
	内 フィンランド	2,801,303	0.85
	内 メキシコ	2,525,068	0.77
	内 ポーランド	1,391,461	0.42
	内 イスラエル	1,279,613	0.39
	内 デンマーク	1,273,536	0.39
	内 シンガポール	1,250,134	0.38
	内 スウェーデン	1,085,399	0.33
	内 ノルウェー	908,385	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,638,659	1.11
純資産総額		328,924,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。