半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		499,295,009	100.62
	内 日本	499,295,009	100.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,080,244	△0.62
純資産総額		496,214,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		489,850,126	98.11
	内 アメリカ	235,083,721	47.08
	内 フランス	40,568,917	8.12
	内 イタリア	39,638,323	7.94
	内 中国	34,322,902	6.87
	内 ドイツ	32,397,476	6.49
	内 イギリス	24,671,964	4.94
	内 スペイン	24,322,229	4.87
	内 カナダ	9,596,678	1.92
	内 ベルギー	9,556,788	1.91
	内 オランダ	7,232,702	1.45
	内 オーストラリア	6,994,350	1.40
	内 オーストリア	5,360,343	1.07
	内 メキシコ	4,636,098	0.93
	内 アイルランド	2,540,546	0.51
	内 ポーランド	2,464,638	0.49
	内 フィンランド	2,212,255	0.44
	内 シンガポール	2,096,296	0.42
	内 デンマーク	1,775,882	0.36
	内 イスラエル	1,551,215	0.31
	内 スウェーデン	1,185,620	0.24
	内 ニュージーランド	829,428	0.17
	内 ノルウェー	811,755	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,460,048	1.89
純資産総額		499,310,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。