有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 539,683,811 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 475,257 | 0.08 |
| 純資産総額 | 540,159,068 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 321,314,866 | 41.45 |
| カナダ | 14,017,814 | 1.80 | |
| メキシコ | 5,115,118 | 0.65 | |
| ドイツ | 49,549,198 | 6.39 | |
| イタリア | 59,986,125 | 7.73 | |
| フランス | 83,132,219 | 10.72 | |
| オランダ | 16,380,107 | 2.11 | |
| スペイン | 43,668,623 | 5.63 | |
| ベルギー | 23,091,853 | 2.97 | |
| オーストリア | 13,425,523 | 1.73 | |
| フィンランド | 6,993,215 | 0.90 | |
| アイルランド | 5,495,558 | 0.70 | |
| イギリス | 52,469,208 | 6.76 | |
| スウェーデン | 2,896,155 | 0.37 | |
| ノルウェー | 2,710,659 | 0.34 | |
| デンマーク | 3,753,394 | 0.48 | |
| ポーランド | 3,940,816 | 0.50 | |
| オーストラリア | 15,818,858 | 2.04 | |
| シンガポール | 3,288,786 | 0.42 | |
| 南アフリカ | 4,159,718 | 0.53 | |
| 小計 | 731,207,813 | 94.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,962,965 | 5.67 |
| 純資産総額 | 775,170,778 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
