半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		453,783,120	99.99
	内 日本	453,783,120	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,197	0.01
純資産総額		453,814,317	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		444,408,118	97.94
	内 アメリカ	211,707,742	46.65
	内 フランス	45,344,061	9.99
	内 イタリア	39,719,473	8.75
	内 ドイツ	30,371,557	6.69
	内 イギリス	28,052,839	6.18
	内 スペイン	26,984,706	5.95
	内 ベルギー	11,346,246	2.50
	内 カナダ	8,691,710	1.92
	内 オーストラリア	6,856,663	1.51
	内 オーストリア	6,103,227	1.34
	内 オランダ	6,024,849	1.33
	内 アイルランド	6,021,734	1.33
	内 フィンランド	4,374,370	0.96
	内 メキシコ	2,770,086	0.61
	内 イスラエル	2,055,999	0.45
	内 デンマーク	2,031,123	0.45
	内 ポーランド	2,026,107	0.45
	内 シンガポール	1,867,648	0.41
	内 スウェーデン	1,165,449	0.26
	内 ノルウェー	892,529	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,370,118	2.06
純資産総額		453,778,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。