半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		453,994,581	99.99
	内 日本	453,994,581	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,645	0.01
純資産総額		454,051,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		440,572,550	97.04
	内 アメリカ	226,377,172	49.86
	内 フランス	38,877,847	8.56
	内 イタリア	33,960,315	7.48
	内 ドイツ	30,369,285	6.69
	内 スペイン	23,236,248	5.12
	内 イギリス	20,199,891	4.45
	内 中国	13,362,551	2.94
	内 ベルギー	8,997,494	1.98
	内 カナダ	8,223,232	1.81
	内 オランダ	6,704,896	1.48
	内 オーストラリア	6,085,793	1.34
	内 オーストリア	5,297,415	1.17
	内 メキシコ	3,691,501	0.81
	内 アイルランド	2,738,141	0.60
	内 フィンランド	2,648,829	0.58
	内 シンガポール	1,907,227	0.42
	内 ポーランド	1,824,648	0.40
	内 イスラエル	1,666,955	0.37
	内 デンマーク	1,649,956	0.36
	内 スウェーデン	1,111,584	0.24
	内 ノルウェー	837,303	0.18
	内 ニュージーランド	804,267	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,436,021	2.96
純資産総額		454,008,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。