半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		778,489,273	100.02
	内 日本	778,489,273	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△150,846	△0.02
純資産総額		778,338,427	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,006,095,241	97.18
	内 アメリカ	497,204,340	48.03
	内 フランス	97,390,353	9.41
	内 イタリア	79,841,003	7.71
	内 イギリス	62,301,544	6.02
	内 ドイツ	59,730,275	5.77
	内 スペイン	49,215,687	4.75
	内 ベルギー	28,396,105	2.74
	内 オランダ	25,633,224	2.48
	内 オーストリア	21,382,997	2.07
	内 オーストラリア	20,867,434	2.02
	内 カナダ	17,937,863	1.73
	内 フィンランド	8,387,502	0.81
	内 メキシコ	7,516,734	0.73
	内 アイルランド	7,069,165	0.68
	内 南アフリカ	5,350,156	0.52
	内 ポーランド	5,233,896	0.51
	内 デンマーク	4,498,385	0.43
	内 シンガポール	3,532,164	0.34
	内 スウェーデン	2,708,978	0.26
	内 ノルウェー	1,897,436	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,148,051	2.82
純資産総額		1,035,243,292	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。