有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		542,016,050	99.99
	内 日本	542,016,050	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,370	0.01
純資産総額		542,074,420	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		742,925,940	97.77
	内 アメリカ	331,849,970	43.67
	内 フランス	80,590,180	10.61
	内 イタリア	63,880,344	8.41
	内 ドイツ	59,330,078	7.81
	内 イギリス	48,784,293	6.42
	内 スペイン	45,658,766	6.01
	内 ベルギー	18,571,675	2.44
	内 オーストラリア	15,764,910	2.07
	内 オランダ	15,590,679	2.05
	内 カナダ	15,548,142	2.05
	内 オーストリア	9,326,603	1.23
	内 アイルランド	7,825,181	1.03
	内 フィンランド	6,250,152	0.82
	内 メキシコ	6,113,033	0.80
	内 ポーランド	4,671,424	0.61
	内 デンマーク	3,926,628	0.52
	内 スウェーデン	2,952,161	0.39
	内 シンガポール	2,866,849	0.38
	内 イスラエル	2,209,327	0.29
	内 ノルウェー	1,215,545	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,974,700	2.23
純資産総額		759,900,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。