新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,005 | 1,311,565 |
| 親投資信託受益証券 | 562,467,366 | 463,927,549 |
| 未収入金 | 286,000 | － |
| 流動資産計 | 564,823,371 | 465,239,114 |
| 資産の部合計 | 564,823,371 | 465,239,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,883 | 111,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,628 | 1,145,981 |
| その他未払費用 | 14,539 | 9,098 |
| 流動負債計 | 2,294,298 | 1,266,836 |
| 負債の部合計 | 2,294,298 | 1,266,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,850,213 | 442,283,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,678,860 | 21,688,955 |
| （分配準備積立金） | 31,596,644 | 24,325,047 |
| 元本等合計 | 562,529,073 | 463,972,278 |
| 純資産の部合計 | 562,529,073 | 463,972,278 |
| 負債・純資産合計 | 564,823,371 | 465,239,114 |
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