新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,084,903 | 1,055,135 |
| 親投資信託受益証券 | 330,434,440 | 417,028,244 |
| 未収入金 | － | 458,000 |
| 流動資産計 | 331,519,343 | 418,541,379 |
| 資産の部合計 | 331,519,343 | 418,541,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 635,365 |
| 未払受託者報酬 | 92,471 | 89,571 |
| 未払委託者報酬 | 948,204 | 918,459 |
| その他未払費用 | 7,522 | 7,275 |
| 流動負債計 | 1,048,197 | 1,650,670 |
| 負債の部合計 | 1,048,197 | 1,650,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,534,108 | 411,899,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,937,038 | 4,991,311 |
| （分配準備積立金） | 22,609,867 | 21,615,121 |
| 元本等合計 | 330,471,146 | 416,890,709 |
| 純資産の部合計 | 330,471,146 | 416,890,709 |
| 負債・純資産合計 | 331,519,343 | 418,541,379 |
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