新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,730 | 1,176,191 |
| 親投資信託受益証券 | 449,589,903 | 481,920,671 |
| 流動資産計 | 450,711,633 | 483,096,862 |
| 資産の部合計 | 450,711,633 | 483,096,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,255 | 99,854 |
| 未払委託者報酬 | 976,837 | 1,023,977 |
| その他未払費用 | 7,755 | 8,125 |
| 流動負債計 | 1,079,847 | 1,131,956 |
| 負債の部合計 | 1,079,847 | 1,131,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,478,470 | 477,730,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,316 | 4,234,344 |
| （分配準備積立金） | 28,619,585 | 25,836,150 |
| 元本等合計 | 449,631,786 | 481,964,906 |
| 純資産の部合計 | 449,631,786 | 481,964,906 |
| 負債・純資産合計 | 450,711,633 | 483,096,862 |
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