新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月9日至 2020年11月8日	自 2021年5月11日至 2021年11月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	32,500,344	13,781,183
営業収益合計	32,500,344	13,781,183
営業費用
支払利息	226	13
受託者報酬	210,900	111,757
委託者報酬	2,162,182	1,145,981
その他費用	17,467	9,098
営業費用合計	2,390,775	1,266,849
営業利益又は営業損失（△）	30,109,569	12,514,334
経常利益又は経常損失（△）	30,109,569	12,514,334
四半期純利益又は四半期純損失（△）	30,109,569	12,514,334
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,888,380	1,260,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,678,860	21,688,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,565,710	781,469
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,538,996	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,714	781,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,024,885
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,024,885
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－