新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月16日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -19,606,688 | -6,424,489 |
| 営業収益合計 | -19,606,663 | -6,424,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 82 | 3,433 |
| 受託者報酬 | 79,683 | 381,997 |
| 委託者報酬 | 816,736 | 3,915,399 |
| その他費用 | 15,145 | 77,527 |
| 営業費用合計 | 911,646 | 4,378,356 |
| 全事業営業利益 | -20,518,309 | -10,802,835 |
| 当期経常利益 | -20,518,309 | -10,802,835 |
| 四半期純利益 | -20,518,309 | -10,802,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -207,329 | -7,773,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,227,626 | -33,610,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,332 | 22,052,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,332 | 22,052,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,053,978 | 20,405,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,053,978 | 20,405,798 |
| 分配金 | － | － |
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