新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | -6,424,489 | 8,201,621 |
| その他収益 | － | 3,529 |
| 営業収益合計 | -6,424,479 | 8,205,150 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,433 | 2,819 |
| 受託者報酬 | 381,997 | 251,206 |
| 委託者報酬 | 3,915,399 | 2,574,776 |
| その他費用 | 77,527 | 33,784 |
| 営業費用合計 | 4,378,356 | 2,862,585 |
| 全事業営業利益 | -10,802,835 | 5,342,565 |
| 当期経常利益 | -10,802,835 | 5,342,565 |
| 四半期純利益 | -10,802,835 | 5,342,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,773,405 | 9,947,434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,610,776 | -26,760,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,078 | 22,112,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,078 | 22,112,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,405,798 | 10,657,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,405,798 | 10,657,166 |
| 分配金 | － | － |
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