新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,689,122 | 2,405,999 |
| 親投資信託受益証券 | 747,433,524 | 990,074,630 |
| 未収入金 | 1,850,000 | 1,262,000 |
| 流動資産計 | 750,972,646 | 993,742,629 |
| 資産の部合計 | 750,972,646 | 993,742,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,643,816 | 1,261,259 |
| 未払受託者報酬 | 147,741 | 184,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,317 | 1,895,423 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 12,946 | 15,594 |
| 流動負債計 | 4,318,823 | 3,357,158 |
| 負債の部合計 | 4,318,823 | 3,357,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,627,751 | 1,013,008,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,973,928 | -22,623,140 |
| （分配準備積立金） | 31,612,160 | 39,788,162 |
| 元本等合計 | 746,653,823 | 990,385,471 |
| 純資産の部合計 | 746,653,823 | 990,385,471 |
| 負債・純資産合計 | 750,972,646 | 993,742,629 |
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