新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,005 | 1,084,903 |
| 親投資信託受益証券 | 562,467,366 | 330,434,440 |
| 未収入金 | 286,000 | － |
| 流動資産計 | 564,823,371 | 331,519,343 |
| 資産の部合計 | 564,823,371 | 331,519,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 177,883 | 92,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,628 | 948,204 |
| その他未払費用 | 14,539 | 7,522 |
| 流動負債計 | 2,294,298 | 1,048,197 |
| 負債の部合計 | 2,294,298 | 1,048,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,850,213 | 322,534,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,678,860 | 7,937,038 |
| （分配準備積立金） | 31,596,644 | 22,609,867 |
| 元本等合計 | 562,529,073 | 330,471,146 |
| 純資産の部合計 | 562,529,073 | 330,471,146 |
| 負債・純資産合計 | 564,823,371 | 331,519,343 |
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