有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | △19,606,688 | △6,424,489 |
| 営業収益合計 | △19,606,663 | △6,424,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 82 | 3,433 |
| 受託者報酬 | 79,683 | 381,997 |
| 委託者報酬 | 816,736 | 3,915,399 |
| その他費用 | 15,145 | 77,527 |
| 営業費用合計 | 911,646 | 4,378,356 |
| 営業利益 | △20,518,309 | △10,802,835 |
| 経常利益 | △20,518,309 | △10,802,835 |
| 当期純利益 | △20,518,309 | △10,802,835 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △207,329 | △7,773,405 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △32,227,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,332 | 22,052,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,332 | 22,052,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,053,978 | 20,405,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,053,978 | 20,405,798 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,227,626 | △33,610,776 |
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