有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | - |
| 有価証券売買等損益 | △6,424,489 | 8,201,621 |
| その他収益 | - | 3,529 |
| 営業収益合計 | △6,424,479 | 8,205,150 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,433 | 2,819 |
| 受託者報酬 | 381,997 | 251,206 |
| 委託者報酬 | 3,915,399 | 2,574,776 |
| その他費用 | 77,527 | 33,784 |
| 営業費用合計 | 4,378,356 | 2,862,585 |
| 営業利益 | △10,802,835 | 5,342,565 |
| 経常利益 | △10,802,835 | 5,342,565 |
| 当期純利益 | △10,802,835 | 5,342,565 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,773,405 | 9,947,434 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,227,626 | △33,610,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,078 | 22,112,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,052,078 | 22,112,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,405,798 | 10,657,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,405,798 | 10,657,166 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,610,776 | △26,760,097 |
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