新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,784 | － |
| コール・ローン | 11,807,945 | 8,461,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,573,458 | 1,638,525,935 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,592,592,187 | 1,648,987,504 |
| 資産の部合計 | 1,592,592,187 | 1,648,987,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,258,938 | 3,581,816 |
| 未払受託者報酬 | 156,869 | 383,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,665 | 2,973,042 |
| 未払利息 | 22 | 17 |
| その他未払費用 | 29,878 | 76,553 |
| 流動負債計 | 8,661,372 | 7,015,060 |
| 負債の部合計 | 8,661,372 | 7,015,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,979,990 | 1,569,538,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,950,825 | 72,433,619 |
| （分配準備積立金） | 40,505,402 | 33,950,192 |
| 元本等合計 | 1,583,930,815 | 1,641,972,444 |
| 純資産の部合計 | 1,583,930,815 | 1,641,972,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,592,187 | 1,648,987,504 |
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