新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,273,442 | 17,936,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,999,006 | 1,573,977,135 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,614,272,448 | 1,591,913,826 |
| 資産の部合計 | 1,614,272,448 | 1,591,913,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,616,593 | 11,296,168 |
| 未払受託者報酬 | 342,589 | 325,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,002 | 2,521,945 |
| 未払利息 | 31 | 31 |
| その他未払費用 | 70,861 | 53,391 |
| 流動負債計 | 65,685,076 | 14,196,947 |
| 負債の部合計 | 65,685,076 | 14,196,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,870,665 | 1,518,872,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,716,707 | 58,844,666 |
| （分配準備積立金） | 34,947,779 | 29,120,331 |
| 元本等合計 | 1,548,587,372 | 1,577,716,879 |
| 純資産の部合計 | 1,548,587,372 | 1,577,716,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,272,448 | 1,591,913,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
