新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,172,478 | 12,736,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,520,310,352 | 2,746,847,508 |
| 流動資産計 | 2,531,482,830 | 2,759,583,629 |
| 資産の部合計 | 2,531,482,830 | 2,759,583,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,416,055 | 1,700,122 |
| 未払受託者報酬 | 405,799 | 584,104 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,908 | 4,526,767 |
| 未払利息 | 24 | 29 |
| その他未払費用 | 37,479 | 53,364 |
| 流動負債計 | 6,004,265 | 6,864,386 |
| 負債の部合計 | 6,004,265 | 6,864,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,793,894 | 2,675,853,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,684,671 | 76,866,138 |
| （分配準備積立金） | 34,455,088 | 33,246,638 |
| 元本等合計 | 2,525,478,565 | 2,752,719,243 |
| 純資産の部合計 | 2,525,478,565 | 2,752,719,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,482,830 | 2,759,583,629 |
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