新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,955,840,588 | 3,291,626,748 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,955,840,588 | 3,291,626,748 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,694,529 | 18,169,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,914,146,059 | 3,263,456,978 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,955,840,588 | 3,291,626,748 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 33,231,847 | 18,064,560 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,365,224 | 11,375,715 |
| 未払受託者報酬 | 776,949 | 756,829 |
| 未払委託者報酬 | 6,021,304 | 5,865,483 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 68,317 | 66,533 |
| 流動負債計 | 33,231,847 | 18,064,560 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,922,608,741 | 3,273,562,188 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,232,472 | 3,132,461,277 |
| 元本等合計 | 3,922,608,741 | 3,273,562,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,376,269 | 141,100,911 |
| （分配準備積立金） | 44,100,004 | 35,494,267 |
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