新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,725,834 | 18,321,034 |
| 親投資信託受益証券 | 3,268,042,302 | 3,166,499,724 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,289,768,136 | 3,184,820,758 |
| 資産の部合計 | 3,289,768,136 | 3,184,820,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,464,242 | 5,713,026 |
| 未払受託者報酬 | 647,515 | 720,271 |
| 未払委託者報酬 | 5,018,542 | 5,582,379 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 54,994 | 59,865 |
| 流動負債計 | 12,185,293 | 12,075,579 |
| 負債の部合計 | 12,185,293 | 12,075,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,276,812 | 3,051,734,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,306,031 | 121,010,650 |
| （分配準備積立金） | 28,789,801 | 26,673,646 |
| 元本等合計 | 3,277,582,843 | 3,172,745,179 |
| 純資産の部合計 | 3,277,582,843 | 3,172,745,179 |
| 負債・純資産合計 | 3,289,768,136 | 3,184,820,758 |
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