新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,769,349 | 16,950,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,654,804 | 1,791,132,375 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,375,424,153 | 1,808,083,181 |
| 資産の部合計 | 2,375,424,153 | 1,808,083,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,505,911 | 4,992,714 |
| 未払受託者報酬 | 693,455 | 435,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,580 | 3,374,463 |
| その他未払費用 | 56,954 | 35,721 |
| 流動負債計 | 13,630,900 | 8,838,281 |
| 負債の部合計 | 13,630,900 | 8,838,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,382,882 | 1,731,829,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,410,371 | 67,415,391 |
| （分配準備積立金） | 28,473,778 | 21,218,765 |
| 元本等合計 | 2,361,793,253 | 1,799,244,900 |
| 純資産の部合計 | 2,361,793,253 | 1,799,244,900 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,424,153 | 1,808,083,181 |
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